LONGTOU · 资金滚动预测

资金滚动预测管理驾驶舱

集团资金可视、可预测、可预警。以银行可用资金为起点，将经营、投资、融资计划滚动推演至未来 13 周与 12 个月，通过情景系数与风险调整形成缺口预警——让管理层一眼看清现金节奏。

返回龙头会服官网 → ⚙ 调整预测参数 单位：人民币万元 · 示例数据可直接替换输入区

经营驾驶舱

Operating Cockpit 集团合并 · 基准情景

预测参数面板

Scenario Console 调整后图表与指标实时联动

滚动推演设定

调节情景、周期、安全线与变动幅度，模型即时重算未来现金流并刷新所有可视化。

13 周资金余额趋势

期初可用资金 · 期末资金 · 安全线
期末可用资金 最低安全资金线 资金盈余 / 缺口

资金流入 / 流出

经营·投资·融资
流入 流出 柱高=净额(流入−流出)

情景对比推演

乐观 / 基准 / 压力 期末资金
乐观 基准 压力

账户可用资金分布

按账户

资金风险预警

Risk Sentinel 规则自动判定 · 每周刷新
风险事项当前指标预警阈值等级管理建议责任 / 页面