全面预算
让每一步经营有据可依
收入、成本、利润与现金流，不再是月底才看到的结果，而是可以实时讨论、提前推演的经营选择。
年度目标
100%
预算执行
82%
现金覆盖
4.6月
重点预警
3项
全面预算看板
滚动预测，把经营假设变成可讨论的结果
演示数据按调整后的增长、成本和回款节奏即时推演，适用于客户沟通中的经营场景模拟。
预测收入
¥4,248万
较基准
预测支出
¥3,354万
成本及费用
经营利润
¥894万
利润率 21.0%
期末现金
¥1,187万
现金余额
收入、成本与利润滚动预测
滚动窗口：未来 12 个月
收入成本利润
现金流滚动推演
回款周期 45 天，现金余额实时联动
4707月
5168月
5709月
63310月
70311月
78412月
8331月
8892月
9553月
10304月
11035月
11876月
预算执行关注点
在客户沟通中优先讨论的经营变量
01+0%
7月 收入预算偏差
预测收入 ¥300 万 · 经营利润 ¥52 万
02+1%
8月 收入预算偏差
预测收入 ¥299 万 · 经营利润 ¥51 万
03+3%
9月 收入预算偏差
预测收入 ¥325 万 · 经营利润 ¥62 万
04+4%
10月 收入预算偏差
预测收入 ¥352 万 · 经营利润 ¥74 万
资金滚动预测
把资金安全线前置到
未来 13 周与 12 个月
参照资金滚动预测模型，资金驾驶舱以银行可用资金为起点，将经营、投资、融资计划按日期滚动推演，并按照情景系数、回款概率与最低安全资金线形成预警。
当前可用资金
5,645万元
13周期末资金
5,691万元
未使用授信
6,370万元
流动性余量
8,561万元
01
账户资金
银行余额、受限资金、多币种折算与账户时效
02
收支计划
按日期、概率、状态、优先级与责任人滚动维护
03
融资安排
授信占用、提款、还本、付息与到期续签预警
04
风险闭环
安全资金线、缺口、4周覆盖率与模型勾稽校验